A filosofia de controle de risco de mercado pode ser traduzida, em poucas palavras, por: "quanto podemos perder com esta posição?". Para efeito de Risco, essa pergunta equivale a "quanto queremos ganhar com esta posição?", que é a abordagem denominada Budget Risk.

Estabelecida a seleção de ativos pela Gestora e de posse de uma metodologia de mensuração de Risco, o estabelecimento do Budget Risk determina os limites sobre as variáveis de Risco medidas, como Value-at-Risk e Stress. Nossas metodologias são aprimoradas por uma criteriosa seleção de cenários e pelo controle das sensibilidades mais importantes para cada classe de ativos, além de ser complementada por práticas de segurança como stop-loss.